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圆信永丰聚优股票A 010469
股票型 · 圆信永丰基金 · 基金经理 肖世源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2496累计 1.2496净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2496 | 1.2496 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2272 | 1.2272 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2536 | 1.2536 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2299 | 1.2299 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2297 | 1.2297 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2414 | 1.2414 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2619 | 1.2619 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2604 | 1.2604 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2457 | 1.2457 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2116 | 1.2116 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1930 | 1.1930 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.1870 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.1660 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1770 | 1.1770 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1562 | 1.1562 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1865 | 1.1865 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2116 | 1.2116 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2315 | 1.2315 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2221 | 1.2221 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2153 | 1.2153 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。