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华安锦溶0-5年金融债定开债 010467
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.1886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1176 | 1.1886 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1168 | 1.1878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1166 | 1.1876 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1153 | 1.1863 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1145 | 1.1855 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1145 | 1.1855 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1157 | 1.1867 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1145 | 1.1855 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1150 | 1.1860 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1139 | 1.1849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1138 | 1.1848 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1133 | 1.1843 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1129 | 1.1839 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1122 | 1.1832 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1122 | 1.1832 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1120 | 1.1830 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1118 | 1.1828 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1828 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.1830 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1122 | 1.1832 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。