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鹏扬淳稳66个月定开债A 010463
债券型-利率债 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0192累计 1.2365净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0192 | 1.2365 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0192 | 1.2365 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0191 | 1.2364 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.2363 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0190 | 1.2363 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0187 | 1.2360 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0186 | 1.2359 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0186 | 1.2359 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0184 | 1.2357 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0184 | 1.2357 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.2356 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0183 | 1.2356 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0182 | 1.2355 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0181 | 1.2354 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0181 | 1.2354 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0181 | 1.2354 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0180 | 1.2353 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0179 | 1.2352 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0179 | 1.2352 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.2351 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。