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鑫元乾利债券 010459
债券型-利率债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.1515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0687 | 1.1515 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0680 | 1.1508 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.1506 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0669 | 1.1497 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0664 | 1.1492 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0664 | 1.1492 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0672 | 1.1500 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.1490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0662 | 1.1490 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0656 | 1.1484 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.1482 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.1479 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0648 | 1.1476 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0644 | 1.1472 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0643 | 1.1471 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0641 | 1.1469 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.1468 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.1466 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0640 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。