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广发睿鑫混合A 010457
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 田文舟、李梦媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7614累计 0.7614净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7614 | 0.7614 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7705 | 0.7705 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7730 | 0.7730 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7801 | 0.7801 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7733 | 0.7733 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7967 | 0.7967 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8003 | 0.8003 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7968 | 0.7968 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8128 | 0.8128 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8259 | 0.8259 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8252 | 0.8252 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8303 | 0.8303 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8271 | 0.8271 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8118 | 0.8118 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8120 | 0.8120 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8114 | 0.8114 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8151 | 0.8151 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8178 | 0.8178 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8242 | 0.8242 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8292 | 0.8292 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。