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广发恒悦债券E 010451
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚秋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.1296净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1176 | 1.1296 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1190 | 1.1310 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1175 | 1.1295 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1147 | 1.1267 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1194 | 1.1314 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1157 | 1.1277 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1160 | 1.1280 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1171 | 1.1291 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1192 | 1.1312 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.1327 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1214 | 1.1334 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1202 | 1.1322 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1197 | 1.1317 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1209 | 1.1329 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1231 | 1.1351 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.1379 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1247 | 1.1367 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1285 | 1.1405 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1309 | 1.1429 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1318 | 1.1438 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。