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广发恒悦债券C 010450
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚秋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1032累计 1.1150净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1032 | 1.1150 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1055 | 1.1173 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1059 | 1.1177 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1073 | 1.1191 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1059 | 1.1177 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1031 | 1.1149 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.1196 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1041 | 1.1159 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1044 | 1.1162 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1055 | 1.1173 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1077 | 1.1195 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1091 | 1.1209 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1098 | 1.1216 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1086 | 1.1204 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.1199 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1212 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1115 | 1.1233 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.1261 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1131 | 1.1249 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1169 | 1.1287 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。