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国泰金福三个月定开混合 010446
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8190累计 0.8190净值日期 2025-06-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8190 | 0.8190 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8219 | 0.8219 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8213 | 0.8213 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8255 | 0.8255 | +0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8190 | 0.8190 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8135 | 0.8135 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8148 | 0.8148 | +1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8058 | 0.8058 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8116 | 0.8116 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8045 | 0.8045 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8018 | 0.8018 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8001 | 0.8001 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8038 | 0.8038 | +1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7948 | 0.7948 | +0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7895 | 0.7895 | −1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7981 | 0.7981 | −0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.8049 | 0.8049 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-22 | 0.8089 | 0.8089 | −0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-21 | 0.8163 | 0.8163 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-20 | 0.8139 | 0.8139 | +1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。