返回基金中心
东方红启兴三年持有混合B 010441
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡晓申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official3.5358累计 3.5358净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.5358 | 3.5358 | −1.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 3.6043 | 3.6043 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 3.6440 | 3.6440 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 3.6461 | 3.6461 | −0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 3.6738 | 3.6738 | +1.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 3.6155 | 3.6155 | −1.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 3.6732 | 3.6732 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 3.6469 | 3.6469 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 3.6484 | 3.6484 | −2.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 3.7536 | 3.7536 | −1.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 3.8133 | 3.8133 | −0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 3.8516 | 3.8516 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 3.8859 | 3.8859 | +0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 3.8514 | 3.8514 | +0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 3.8270 | 3.8270 | −1.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 3.8677 | 3.8677 | +1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 3.8293 | 3.8293 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 3.8710 | 3.8710 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 3.8808 | 3.8808 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 3.9417 | 3.9417 | −1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。