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诺德安鸿A 010440
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 赵滔滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0739累计 1.1819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0739 | 1.1819 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0734 | 1.1814 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0718 | 1.1798 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0713 | 1.1793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.1795 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0732 | 1.1812 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0721 | 1.1801 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0726 | 1.1806 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0714 | 1.1794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0712 | 1.1792 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0703 | 1.1783 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.1776 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0690 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0687 | 1.1767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0685 | 1.1765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0686 | 1.1766 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0690 | 1.1770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0691 | 1.1771 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0692 | 1.1772 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。