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汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖、邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9830累计 1.0330净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9830 | 1.0330 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9845 | 1.0345 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9840 | 1.0340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9861 | 1.0361 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9843 | 1.0343 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9861 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9861 | 1.0361 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9847 | 1.0347 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9890 | 1.0390 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9911 | 1.0411 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9903 | 1.0403 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9910 | 1.0410 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9893 | 1.0393 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9880 | 1.0380 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9898 | 1.0398 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9885 | 1.0385 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9907 | 1.0407 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9925 | 1.0425 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9961 | 1.0461 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9970 | 1.0470 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。