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嘉实竞争力优选混合C 010438
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5628累计 0.5628净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5628 | 0.5628 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5612 | 0.5612 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5774 | 0.5774 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5853 | 0.5853 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5880 | 0.5880 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6023 | 0.6023 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5970 | 0.5970 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6142 | 0.6142 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6167 | 0.6167 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6138 | 0.6138 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6384 | 0.6384 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6503 | 0.6503 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6605 | 0.6605 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6579 | 0.6579 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6555 | 0.6555 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6424 | 0.6424 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6455 | 0.6455 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6361 | 0.6361 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6410 | 0.6410 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6442 | 0.6442 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。