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招商安阳债券C 010431
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振、李毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0094累计 1.2577净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.2577 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.2603 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.2585 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0121 | 1.2604 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0102 | 1.2585 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.2578 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.2601 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0155 | 1.2638 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0167 | 1.2650 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0177 | 1.2660 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.2635 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.2611 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0143 | 1.2626 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0150 | 1.2633 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0171 | 1.2654 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0176 | 1.2659 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 1.2714 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.2737 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0245 | 1.2728 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0228 | 1.2711 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。