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招商安阳债券A 010430
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振、李毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0080累计 1.2791净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0080 | 1.2791 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0103 | 1.2814 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0111 | 1.2822 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0136 | 1.2847 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.2830 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0136 | 1.2847 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.2828 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.2822 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0133 | 1.2844 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 1.2881 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.2893 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.2903 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 1.2877 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0143 | 1.2854 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0157 | 1.2868 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0164 | 1.2875 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.2896 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0189 | 1.2900 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.2956 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0268 | 1.2979 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。