返回基金中心
兴银策略智选混合C 010428
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 李浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5089累计 1.5089净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5089 | 1.5089 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5512 | 1.5512 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5380 | 1.5380 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5732 | 1.5732 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5662 | 1.5662 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5876 | 1.5876 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5807 | 1.5807 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5801 | 1.5801 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5924 | 1.5924 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5967 | 1.5967 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6071 | 1.6071 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6056 | 1.6056 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5981 | 1.5981 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5995 | 1.5995 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6024 | 1.6024 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6088 | 1.6088 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6179 | 1.6179 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6148 | 1.6148 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6294 | 1.6294 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6319 | 1.6319 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。