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兴银策略智选混合A 010427
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 李浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5558累计 1.5558净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5558 | 1.5558 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5994 | 1.5994 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5858 | 1.5858 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6220 | 1.6220 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6148 | 1.6148 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6366 | 1.6366 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6295 | 1.6295 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6288 | 1.6288 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6415 | 1.6415 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6459 | 1.6459 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6566 | 1.6566 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6550 | 1.6550 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6473 | 1.6473 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6487 | 1.6487 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6517 | 1.6517 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6582 | 1.6582 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6676 | 1.6676 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6644 | 1.6644 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6794 | 1.6794 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6819 | 1.6819 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。