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国投瑞银开放视角精选混合A 010425
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8103累计 0.8103净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8103 | 0.8103 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8030 | 0.8030 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8210 | 0.8210 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8174 | 0.8174 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8139 | 0.8139 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8249 | 0.8249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8246 | 0.8246 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8240 | 0.8240 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8210 | 0.8210 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8179 | 0.8179 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8200 | 0.8200 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8246 | 0.8246 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8305 | 0.8305 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8393 | 0.8393 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8262 | 0.8262 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8183 | 0.8183 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8238 | 0.8238 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8257 | 0.8257 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8309 | 0.8309 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8297 | 0.8297 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。