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国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7382累计 0.7382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7382 | 0.7382 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7346 | 0.7346 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7536 | 0.7536 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7627 | 0.7627 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8131 | 0.8131 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8264 | 0.8264 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8167 | 0.8167 | −5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8683 | 0.8683 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8920 | 0.8920 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8959 | 0.8959 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9000 | 0.9000 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8986 | 0.8986 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8729 | 0.8729 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8757 | 0.8757 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8421 | 0.8421 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8395 | 0.8395 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8607 | 0.8607 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8624 | 0.8624 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8655 | 0.8655 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8673 | 0.8673 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。