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国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7206累计 0.7206净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7206 | 0.7206 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7350 | 0.7350 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7557 | 0.7557 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7520 | 0.7520 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7715 | 0.7715 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7808 | 0.7808 | −6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8323 | 0.8323 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8459 | 0.8459 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8359 | 0.8359 | −5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8887 | 0.8887 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9130 | 0.9130 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9170 | 0.9170 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9211 | 0.9211 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9196 | 0.9196 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8934 | 0.8934 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8962 | 0.8962 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8618 | 0.8618 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8591 | 0.8591 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8808 | 0.8808 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8826 | 0.8826 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。