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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 中证环保产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1034累计 1.1034净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1034 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0985 | 1.0985 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0995 | 1.0995 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0915 | 1.0915 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.0849 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1223 | 1.1223 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1259 | 1.1259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1257 | 1.1257 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1285 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1128 | 1.1128 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1178 | 1.1178 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1163 | 1.1163 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.1259 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1177 | 1.1177 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1309 | 1.1309 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1346 | 1.1346 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1334 | 1.1334 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1390 | 1.1390 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1335 | 1.1335 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。