返回基金中心
招商盛洋3个月定开混合 010417
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.4503累计 0.4503净值日期 2024-02-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 0.4503 | 0.4503 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-06 | 0.4446 | 0.4446 | +3.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-05 | 0.4302 | 0.4302 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-02 | 0.4295 | 0.4295 | −1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-01 | 0.4349 | 0.4349 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-31 | 0.4342 | 0.4342 | −0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-30 | 0.4379 | 0.4379 | −1.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-29 | 0.4462 | 0.4462 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 0.4497 | 0.4497 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-25 | 0.4524 | 0.4524 | +1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-24 | 0.4452 | 0.4452 | +1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-23 | 0.4408 | 0.4408 | +1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-22 | 0.4360 | 0.4360 | −3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 0.4501 | 0.4501 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-18 | 0.4521 | 0.4521 | +0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-17 | 0.4495 | 0.4495 | −2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-16 | 0.4605 | 0.4605 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-15 | 0.4571 | 0.4571 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 0.4562 | 0.4562 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-11 | 0.4582 | 0.4582 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。