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华泰柏瑞质量精选混合C 010416

混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理陈文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.6514累计 1.6514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.6514	1.6514	−4.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	1.7292	1.7292	+1.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	1.6993	1.6993	−4.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	1.7867	1.7867	−1.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	1.8170	1.8170	−6.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	1.9371	1.9371	−0.55%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	1.9478	1.9478	+1.73%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	1.9147	1.9147	−7.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0775	2.0775	−3.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1499	2.1499	−0.49%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1604	2.1604	−1.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1868	2.1868	+0.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1848	2.1848	+2.51%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1314	2.1314	+0.68%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1169	2.1169	+4.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.0314	2.0314	−0.56%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.0429	2.0429	−2.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.0879	2.0879	+0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.0820	2.0820	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.0925	2.0925	+0.41%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。