返回基金中心

华泰柏瑞质量精选混合A 010415

混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理陈文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8349累计 1.8349净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8349	1.8349	−1.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	1.8660	1.8660	−6.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	1.9890	1.9890	−0.55%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0001	2.0001	+1.73%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	1.9661	1.9661	−7.83%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.1331	2.1331	−3.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.2074	2.2074	−0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.2181	2.2181	−1.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2452	2.2452	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.2430	2.2430	+2.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1882	2.1882	+0.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1733	2.1733	+4.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.0854	2.0854	−0.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.0973	2.0973	−2.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1434	2.1434	+0.29%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1373	2.1373	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1481	2.1481	+0.42%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1391	2.1391	−0.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1561	2.1561	+7.90%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	1.9982	1.9982	−2.14%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。