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汇安均衡优选混合A 010412
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 邹唯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1510累计 1.1510净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1510 | 1.1510 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1515 | 1.1515 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1452 | 1.1452 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1528 | 1.1528 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1245 | 1.1245 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1096 | 1.1096 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1200 | 1.1200 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1406 | 1.1406 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1417 | 1.1417 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1406 | 1.1406 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1196 | 1.1196 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1050 | 1.1050 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1102 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.1162 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1256 | 1.1256 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1240 | 1.1240 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1455 | 1.1455 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1601 | 1.1601 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1724 | 1.1724 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1750 | 1.1750 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。