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长城品质成长混合C 010411
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 杨建华、苏俊彦、张坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6366累计 0.6366净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6366 | 0.6366 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6379 | 0.6379 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6373 | 0.6373 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6287 | 0.6287 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6352 | 0.6352 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6292 | 0.6292 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6300 | 0.6300 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6360 | 0.6360 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6434 | 0.6434 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6457 | 0.6457 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6441 | 0.6441 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6421 | 0.6421 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6382 | 0.6382 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6435 | 0.6435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6435 | 0.6435 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6498 | 0.6498 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6502 | 0.6502 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6579 | 0.6579 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6673 | 0.6673 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6708 | 0.6708 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。