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安信浩盈6个月持有混合A 010408
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 张竞、张睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1582累计 1.1582净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1582 | 1.1582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1583 | 1.1583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1582 | 1.1582 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1575 | 1.1575 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1566 | 1.1566 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1567 | 1.1567 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1579 | 1.1579 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1560 | 1.1560 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1574 | 1.1574 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1591 | 1.1591 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1568 | 1.1568 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1573 | 1.1573 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1591 | 1.1591 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1605 | 1.1605 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1613 | 1.1613 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1611 | 1.1611 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1639 | 1.1639 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1650 | 1.1650 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1634 | 1.1634 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1600 | 1.1600 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。