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安信中债1-3年政策性金融债C 010407
指数型-固收 · 安信基金 · 基金经理 魏晓菲、任凭 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.1873净值日期 2024-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0362 | 1.1873 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0359 | 1.1870 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0356 | 1.1867 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0353 | 1.1864 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0351 | 1.1862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0348 | 1.1859 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0349 | 1.1860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0348 | 1.1859 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0351 | 1.1862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0349 | 1.1860 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0343 | 1.1854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0342 | 1.1853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0342 | 1.1853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0343 | 1.1854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0342 | 1.1853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0341 | 1.1852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0339 | 1.1850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0338 | 1.1849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0338 | 1.1849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0334 | 1.1845 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。