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安信中债1-3年政策性金融债A 010406
指数型-固收 · 安信基金 · 基金经理 魏晓菲、任凭 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.1024净值日期 2024-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0267 | 1.1024 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0265 | 1.1022 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0261 | 1.1018 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0258 | 1.1015 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0257 | 1.1014 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0254 | 1.1011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0254 | 1.1011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0254 | 1.1011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0256 | 1.1013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0254 | 1.1011 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0248 | 1.1005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0247 | 1.1004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0248 | 1.1005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0248 | 1.1005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0247 | 1.1004 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0246 | 1.1003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0245 | 1.1002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0243 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0243 | 1.1000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0239 | 1.0996 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。