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博道盛利6个月持有期混合 010404
混合型-偏债 · 博道基金 · 基金经理 何晓彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1541累计 1.1541净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1541 | 1.1541 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1554 | 1.1554 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1542 | 1.1542 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1527 | 1.1527 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1521 | 1.1521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1516 | 1.1516 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1535 | 1.1535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1536 | 1.1536 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1555 | 1.1555 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1559 | 1.1559 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1543 | 1.1543 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1529 | 1.1529 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1532 | 1.1532 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1543 | 1.1543 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1562 | 1.1562 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1554 | 1.1554 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1595 | 1.1595 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1620 | 1.1620 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。