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新华安康多元收益一年持有A 010401
混合型-偏债 · 新华基金 · 基金经理 王滨、林翟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.0362净值日期 2025-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0362 | 1.0362 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0361 | 1.0361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0361 | 1.0361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0347 | 1.0347 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0365 | 1.0365 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0425 | 1.0425 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0450 | 1.0450 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0437 | 1.0437 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0374 | 1.0374 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0389 | 1.0389 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0447 | 1.0447 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0371 | 1.0371 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0283 | 1.0283 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0310 | 1.0310 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0338 | 1.0338 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0381 | 1.0381 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0366 | 1.0366 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。