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富国融泰三个月定开混合发起式 010400
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7233累计 0.7233净值日期 2025-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.7233 | 0.7233 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.7272 | 0.7272 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.7277 | 0.7277 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.7308 | 0.7308 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.7336 | 0.7336 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.7122 | 0.7122 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 0.7511 | 0.7511 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 0.7558 | 0.7558 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 0.7537 | 0.7537 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 0.7508 | 0.7508 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 0.7571 | 0.7571 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 0.7455 | 0.7455 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 0.7576 | 0.7576 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 0.7652 | 0.7652 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 0.7694 | 0.7694 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 0.7757 | 0.7757 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.7681 | 0.7681 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.7542 | 0.7542 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.7485 | 0.7485 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 0.7456 | 0.7456 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。