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中加科享混合A 010398
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 刘晓晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0368累计 1.0368净值日期 2022-11-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0367 | 1.0367 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0366 | 1.0366 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0364 | 1.0364 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0366 | 1.0366 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0367 | 1.0367 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.0369 | 1.0369 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.0371 | 1.0371 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.0372 | 1.0372 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.0370 | 1.0370 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.0366 | 1.0366 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.0364 | 1.0364 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.0365 | 1.0365 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.0366 | 1.0366 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.0364 | 1.0364 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0354 | 1.0354 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.0351 | 1.0351 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0352 | 1.0352 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。