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中加瑞合纯债债券 010397
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0514累计 1.1824净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0514 | 1.1824 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0513 | 1.1823 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0510 | 1.1820 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0508 | 1.1818 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0501 | 1.1811 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0498 | 1.1808 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0499 | 1.1809 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.1813 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0497 | 1.1807 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0496 | 1.1806 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0492 | 1.1802 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.1803 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0491 | 1.1801 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0488 | 1.1798 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0484 | 1.1794 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0483 | 1.1793 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0481 | 1.1791 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0478 | 1.1788 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0478 | 1.1788 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0480 | 1.1790 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。