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融通稳健添盈灵活配置混合A 010395
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 何龙、赵小强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1767累计 1.1767净值日期 2022-06-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | 1.1767 | 1.1767 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.1730 | 1.1730 | −3.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.2113 | 1.2113 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.2106 | 1.2106 | −1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.2289 | 1.2289 | −2.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.2640 | 1.2640 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.2480 | 1.2480 | −1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.2656 | 1.2656 | +1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.2459 | 1.2459 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.2381 | 1.2381 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.2290 | 1.2290 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.2158 | 1.2158 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.1884 | 1.1884 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.2070 | 1.2070 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.2206 | 1.2206 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.2233 | 1.2233 | +2.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.1962 | 1.1962 | +3.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.1546 | 1.1546 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.1507 | 1.1507 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.1300 | 1.1300 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。