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工银健康生活混合C 010394
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谭冬寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8444累计 0.8444净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8444 | 0.8444 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8587 | 0.8587 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8679 | 0.8679 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8723 | 0.8723 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9100 | 0.9100 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8812 | 0.8812 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8690 | 0.8690 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8785 | 0.8785 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9140 | 0.9140 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9083 | 0.9083 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9152 | 0.9152 | +5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8701 | 0.8701 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8615 | 0.8615 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8540 | 0.8540 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8514 | 0.8514 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8607 | 0.8607 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8257 | 0.8257 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8400 | 0.8400 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8572 | 0.8572 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8697 | 0.8697 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。