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易方达医药生物股票A 010387
股票型 · 易方达基金 · 基金经理 杨桢霄、许征申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7750累计 0.7750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7750 | 0.7750 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7894 | 0.7894 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8097 | 0.8097 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8225 | 0.8225 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8220 | 0.8220 | −6.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8761 | 0.8761 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8463 | 0.8463 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8382 | 0.8382 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8481 | 0.8481 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8838 | 0.8838 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8862 | 0.8862 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8887 | 0.8887 | +5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8420 | 0.8420 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8266 | 0.8266 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8132 | 0.8132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8279 | 0.8279 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7980 | 0.7980 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8124 | 0.8124 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8311 | 0.8311 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。