返回基金中心
宝盈基础产业混合C 010384
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6971累计 1.6971净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6971 | 1.6971 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7297 | 1.7297 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7409 | 1.7409 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7993 | 1.7993 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8016 | 1.8016 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7737 | 1.7737 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8522 | 1.8522 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9065 | 1.9065 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9109 | 1.9109 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9258 | 1.9258 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8999 | 1.8999 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8710 | 1.8710 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8738 | 1.8738 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8474 | 1.8474 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8580 | 1.8580 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8639 | 1.8639 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8836 | 1.8836 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8997 | 1.8997 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8916 | 1.8916 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9004 | 1.9004 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。