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宝盈基础产业混合A 010383
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7473累计 1.7473净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7473 | 1.7473 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7808 | 1.7808 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7923 | 1.7923 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8522 | 1.8522 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8546 | 1.8546 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8259 | 1.8259 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9066 | 1.9066 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9624 | 1.9624 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9669 | 1.9669 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9822 | 1.9822 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9555 | 1.9555 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9257 | 1.9257 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9286 | 1.9286 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9014 | 1.9014 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9123 | 1.9123 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9183 | 1.9183 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9386 | 1.9386 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9551 | 1.9551 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9467 | 1.9467 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9557 | 1.9557 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。