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浙商智选价值混合C 010382
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 刘雅清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1756累计 1.1938净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1756 | 1.1938 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1908 | 1.2090 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1961 | 1.2143 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.2065 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1823 | 1.2005 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1954 | 1.2136 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1878 | 1.2060 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1883 | 1.2065 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1976 | 1.2158 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1990 | 1.2172 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2029 | 1.2211 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1989 | 1.2171 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2033 | 1.2215 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2057 | 1.2239 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2113 | 1.2295 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2262 | 1.2444 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2347 | 1.2529 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2315 | 1.2497 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2442 | 1.2624 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2489 | 1.2671 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。