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浙商智选价值混合A 010381
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 刘雅清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2214累计 1.2420净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2214 | 1.2420 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2268 | 1.2474 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2187 | 1.2393 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2125 | 1.2331 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2258 | 1.2464 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2181 | 1.2387 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2185 | 1.2391 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2280 | 1.2486 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2294 | 1.2500 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2334 | 1.2540 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2293 | 1.2499 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2337 | 1.2543 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2362 | 1.2568 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2419 | 1.2625 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2572 | 1.2778 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2658 | 1.2864 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2625 | 1.2831 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2755 | 1.2961 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 1.3009 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2704 | 1.2910 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。