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广发均衡优选混合A 010379
混合型-平衡 · 广发基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9776累计 0.9776净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9776 | 0.9776 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9852 | 0.9852 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9804 | 0.9804 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9925 | 0.9925 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9864 | 0.9864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9861 | 0.9861 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0144 | 1.0144 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0191 | 1.0191 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0160 | 1.0160 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0063 | 1.0063 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0086 | 1.0086 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.0090 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0219 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.0243 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0248 | 1.0248 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0264 | 1.0264 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0276 | 1.0276 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。