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广发价值核心混合C 010378
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 田文舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.0879净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0879 | 1.0879 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0822 | 1.0822 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0949 | 1.0949 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1079 | 1.1079 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1132 | 1.1132 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1086 | 1.1086 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0928 | 1.0928 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1100 | 1.1100 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1030 | 1.1030 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1118 | 1.1118 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1272 | 1.1272 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1360 | 1.1360 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1350 | 1.1350 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1391 | 1.1391 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1344 | 1.1344 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1444 | 1.1444 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1569 | 1.1569 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1707 | 1.1707 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1667 | 1.1667 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。