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广发价值核心混合A 010377
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 田文舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1338累计 1.1338净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1338 | 1.1338 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1392 | 1.1392 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1344 | 1.1344 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1182 | 1.1182 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1357 | 1.1357 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1285 | 1.1285 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1266 | 1.1266 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1531 | 1.1531 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1622 | 1.1622 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1611 | 1.1611 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1653 | 1.1653 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1604 | 1.1604 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1707 | 1.1707 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1835 | 1.1835 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1976 | 1.1976 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1935 | 1.1935 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2157 | 1.2157 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2300 | 1.2300 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2222 | 1.2222 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。