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国金鑫悦经济新动能C 010376
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 王小刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0309累计 1.0309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0309 | 1.0309 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0621 | 1.0621 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.0600 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0927 | 1.0927 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1346 | 1.1346 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1583 | 1.1583 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1499 | 1.1499 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2022 | 1.2022 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2332 | 1.2332 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2344 | 1.2344 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2294 | 1.2294 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2249 | 1.2249 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1954 | 1.1954 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1947 | 1.1947 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.1630 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1423 | 1.1423 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1478 | 1.1478 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1560 | 1.1560 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1615 | 1.1615 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。