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国金鑫悦经济新动能A 010375
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 王小刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0245累计 1.0245净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0245 | 1.0245 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0619 | 1.0619 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1209 | 1.1209 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1255 | 1.1255 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1684 | 1.1684 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1928 | 1.1928 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1841 | 1.1841 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2380 | 1.2380 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2699 | 1.2699 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2711 | 1.2711 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2659 | 1.2659 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2613 | 1.2613 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2308 | 1.2308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2301 | 1.2301 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1974 | 1.1974 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1761 | 1.1761 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1817 | 1.1817 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1901 | 1.1901 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。