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西部利得聚兴一年定开混合C 010374
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、计旭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2755累计 1.2755净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2755 | 1.2755 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2792 | 1.2792 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2808 | 1.2808 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2798 | 1.2798 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2814 | 1.2814 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2808 | 1.2808 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2830 | 1.2830 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2838 | 1.2838 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2828 | 1.2828 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2881 | 1.2881 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2916 | 1.2916 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2910 | 1.2910 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2917 | 1.2917 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2906 | 1.2906 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2880 | 1.2880 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2905 | 1.2905 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2885 | 1.2885 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2895 | 1.2895 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2935 | 1.2935 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。