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西部利得聚兴一年定开混合A 010373
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、计旭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3082累计 1.3082净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3082 | 1.3082 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3098 | 1.3098 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3091 | 1.3091 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3113 | 1.3113 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3120 | 1.3120 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3111 | 1.3111 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3163 | 1.3163 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3200 | 1.3200 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3193 | 1.3193 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3200 | 1.3200 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3189 | 1.3189 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3162 | 1.3162 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3187 | 1.3187 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3167 | 1.3167 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3177 | 1.3177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3176 | 1.3176 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3217 | 1.3217 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3235 | 1.3235 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3229 | 1.3229 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。