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大成卓享一年持有混合C 010370
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、郑煌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1060累计 1.1060净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1060 | 1.1060 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1067 | 1.1067 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1049 | 1.1049 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1061 | 1.1061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1067 | 1.1067 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1061 | 1.1061 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.1073 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1091 | 1.1091 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1078 | 1.1078 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1070 | 1.1070 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1071 | 1.1071 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1084 | 1.1084 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1085 | 1.1085 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1096 | 1.1096 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1107 | 1.1107 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1094 | 1.1094 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1099 | 1.1099 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。