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大成卓享一年持有混合A 010369
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、郑煌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1325累计 1.1325净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1325 | 1.1325 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1331 | 1.1331 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1313 | 1.1313 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1325 | 1.1325 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.1331 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1324 | 1.1324 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1336 | 1.1336 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1344 | 1.1344 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1354 | 1.1354 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1341 | 1.1341 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1333 | 1.1333 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1346 | 1.1346 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1347 | 1.1347 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1358 | 1.1358 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1369 | 1.1369 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1355 | 1.1355 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1361 | 1.1361 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。