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信澳匠心臻选两年持有期混合 010363

混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理朱然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9095累计 1.9095净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9095	1.9095	+0.53%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8995	1.8995	−3.83%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9752	1.9752	−1.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0094	2.0094	−4.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0970	2.0970	−1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1285	2.1285	+1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1010	2.1010	−6.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2358	2.2358	−3.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3098	2.3098	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3144	2.3144	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3177	2.3177	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3170	2.3170	+2.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2611	2.2611	−1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2858	2.2858	+4.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1973	2.1973	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1878	2.1878	−0.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2094	2.2094	−1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2410	2.2410	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2492	2.2492	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2360	2.2360	−1.11%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。